1.拟定流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管理结合与资金归口分级管理;
2·编制流动资金计划和银行借,还款计划负责流动资金调动,组织流动资金供应;
3·定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动
4.拟定固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗的界限,编制固定资产目录
5.按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;
6. 根据核算和管理的需要,设置明细帐进行明细核算;
7.认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据,填制凭证并签章,由现金或银行出纳办理收付款业务;
8.认真审核外地出差借款,控制借款额度;
9. 督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款,对确实无法收回的,应通知有关部门查清原因并上报公司领导,按规定办理好销帐手续,及时清帐;
10. 做好往来账款管理工作,认真做好往来账的账龄分析工作,及时提供分析报告,并提出合理化建议;